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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 157.00 | 849.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 581.00 | 99 204.00 | 246 377.00 | 345 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 505.00 | 99 361.00 | 366 144.00 | 465 505.00 |
BT Marchandises | 132 214.00 | 796.00 | 131 418.00 | 132 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 358.00 | 1 353.00 | 32 004.00 | 33 358.00 |
BZ Autres créances | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CF Disponibilités | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 590.00 | | 139 590.00 | 139 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 795.00 | 2 149.00 | 426 646.00 | 428 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 300.00 | 101 510.00 | 792 790.00 | 894 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 578.00 | | | -47 578.00 |
DL TOTAL (I) | 252 422.00 | | | 252 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 351.00 | | | 319 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 368.00 | | | 540 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 790.00 | | | 792 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 017.00 | | | 221 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 961.00 | | 696 961.00 | 696 961.00 |
FG Production vendue services | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 317.00 | | 772 317.00 | 772 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 664.00 | | | 785 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 242.00 | | | 833 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 578.00 | | | -47 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 703.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 137.00 | 19 223.00 | | 80 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 137.00 | 19 223.00 | | 80 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 796.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 769.00 | 117 769.00 | | 117 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
UX Autres créances clients | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | 1 353.00 | 211.00 | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VC Groupe et associés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 418.00 | 237 519.00 | 15 899.00 | 253 418.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 017.00 | 221 017.00 | | 221 017.00 |