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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 358.00 | 648.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 262.00 | 133 088.00 | 214 174.00 | 347 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 186.00 | 133 446.00 | 333 740.00 | 467 186.00 |
BT Marchandises | 121 052.00 | 3 237.00 | 117 815.00 | 121 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 438.00 | 5 270.00 | 28 167.00 | 33 438.00 |
BZ Autres créances | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CF Disponibilités | 457 695.00 | | 457 695.00 | 457 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 039.00 | 8 507.00 | 795 532.00 | 804 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 224.00 | 141 953.00 | 1 129 271.00 | 1 271 224.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 578.00 | | | -47 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
DL TOTAL (I) | 422 611.00 | | | 422 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 406.00 | | | 290 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 064.00 | | | 262 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 198.00 | | | 147 198.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 660.00 | | | 706 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 271.00 | | | 1 129 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 255.00 | | | 416 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 190.00 | | 3 014 190.00 | 3 014 190.00 |
FG Production vendue services | 363 296.00 | | 363 296.00 | 363 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 486.00 | | 3 377 486.00 | 3 377 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 507.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 832.00 | | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 259.00 | | | 3 438 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 071.00 | | | 3 268 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 505.00 | | 1 681.00 | 465 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 587.00 | | 1 681.00 | 346 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 361.00 | 34 085.00 | | 99 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 361.00 | 34 085.00 | | 99 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 796.00 | 3 237.00 | 796.00 | 796.00 |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | 5 270.00 | 1 353.00 | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149.00 | 8 507.00 | 2 149.00 | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | 8 507.00 | 2 149.00 | 2 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 507.00 | 2 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 064.00 | 262 064.00 | | 262 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
UX Autres créances clients | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 935.00 | 5 270.00 | 1 664.00 | 6 935.00 |
VB T. V. A. | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181.00 | | | 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 980.00 | 223 627.00 | 17 352.00 | 240 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 255.00 | 416 255.00 | | 416 255.00 |