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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 559.00 | 447.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 830.00 | 171 378.00 | 193 452.00 | 364 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 040.00 | 171 937.00 | 313 103.00 | 485 040.00 |
BT Marchandises | 136 496.00 | 3 919.00 | 132 577.00 | 136 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 527.00 | 5 270.00 | 19 257.00 | 24 527.00 |
BZ Autres créances | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
CF Disponibilités | 788 739.00 | | 788 739.00 | 788 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 225.00 | | 183 225.00 | 183 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 574.00 | 9 189.00 | 1 179 385.00 | 1 188 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 614.00 | 181 126.00 | 1 492 488.00 | 1 673 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DG Autres réserves | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 365.00 | | | 217 365.00 |
DL TOTAL (I) | 639 976.00 | | | 639 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 529.00 | | | 362 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 391.00 | | | 189 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 512.00 | | | 852 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 488.00 | | | 1 492 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 626.00 | | | 417 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 094 190.00 | | 3 094 190.00 | 3 094 190.00 |
FG Production vendue services | 349 074.00 | | 349 074.00 | 349 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 264.00 | | 3 443 264.00 | 3 443 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 100.00 | | | 3 536 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 735.00 | | | 3 318 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 365.00 | | | 217 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 186.00 | | 19 523.00 | 467 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 485 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 365 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 268.00 | | 19 237.00 | 348 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 703.00 | | 286.00 | 15 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 446.00 | 39 080.00 | 589.00 | 133 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 446.00 | 39 080.00 | 589.00 | 133 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 237.00 | 3 919.00 | 3 237.00 | 3 237.00 |
6T Sur comptes clients | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 507.00 | 3 919.00 | 3 237.00 | 8 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 507.00 | 3 919.00 | 3 237.00 | 8 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 919.00 | 3 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 391.00 | 189 391.00 | | 189 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
UX Autres créances clients | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 935.00 | 5 270.00 | 1 664.00 | 6 935.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 27 643.00 | 72 357.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 225.00 | 183 225.00 | | 183 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 221.00 | 260 583.00 | 17 638.00 | 278 221.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 984.00 | 417 626.00 | 72 357.00 | 489 984.00 |