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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 761.00 | 245.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 210.00 | 216 412.00 | 189 798.00 | 406 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 578.00 | 217 173.00 | 309 405.00 | 526 578.00 |
BT Marchandises | 156 836.00 | 5 242.00 | 151 594.00 | 156 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 242.00 | 7 828.00 | 26 414.00 | 34 242.00 |
BZ Autres créances | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
CF Disponibilités | 970 091.00 | | 970 091.00 | 970 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 539.00 | | 179 539.00 | 179 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 708.00 | 13 071.00 | 1 380 638.00 | 1 393 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 286.00 | 230 244.00 | 1 690 043.00 | 1 920 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DG Autres réserves | 320 598.00 | | | 320 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 401.00 | | | 211 401.00 |
DL TOTAL (I) | 851 377.00 | | | 851 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 670.00 | | | 379 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 713.00 | | | 159 713.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 666.00 | | | 838 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 043.00 | | | 1 690 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 947.00 | | | 419 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 421 184.00 | | 3 421 184.00 | 3 421 184.00 |
FG Production vendue services | 396 140.00 | | 396 140.00 | 396 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 324.00 | | 3 817 324.00 | 3 817 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 326.00 | | | 3 926 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 924.00 | | | 3 714 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 401.00 | | | 211 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 040.00 | | 42 477.00 | 485 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 526 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 407 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 836.00 | | 42 320.00 | 365 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 989.00 | | 158.00 | 15 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 937.00 | 45 595.00 | 359.00 | 171 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 937.00 | 45 595.00 | 359.00 | 171 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 919.00 | 1 324.00 | | 3 919.00 |
6T Sur comptes clients | 5 270.00 | 2 558.00 | | 5 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 189.00 | 3 882.00 | | 9 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 189.00 | 3 882.00 | | 9 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
UX Autres créances clients | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 838.00 | 7 828.00 | 2 009.00 | 9 838.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 357.00 | 33 308.00 | 39 049.00 | 72 357.00 |
VI Groupe et associés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 601.00 | 264 460.00 | 18 141.00 | 282 601.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 996.00 | 419 947.00 | 39 049.00 | 458 996.00 |