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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AP Constructions | 29 980.00 | 16 365.00 | 13 615.00 | 29 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589.00 | 4 722.00 | 867.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 583.00 | 40 272.00 | 5 311.00 | 45 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 087.00 | 70 959.00 | 40 128.00 | 111 087.00 |
BT Marchandises | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 703.00 | 5 257.00 | 192 446.00 | 197 703.00 |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CF Disponibilités | 201 883.00 | | 201 883.00 | 201 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 790.00 | 5 257.00 | 555 534.00 | 560 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 877.00 | 76 215.00 | 595 662.00 | 671 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 211 069.00 | 211 069.00 | | 211 069.00 |
DH Report à nouveau | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 225.00 | 48 647.00 | | 48 225.00 |
DL TOTAL (I) | 390 200.00 | 390 622.00 | | 390 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674.00 | 12 673.00 | | 7 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | 5 165.00 | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 416.00 | 161 760.00 | | 116 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 642.00 | 45 680.00 | | 47 642.00 |
EA Autres dettes | 29 811.00 | 1 074.00 | | 29 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 462.00 | 227 705.00 | | 205 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 662.00 | 618 328.00 | | 595 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 968.00 | | 1 194 968.00 | 1 194 968.00 |
FG Production vendue services | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 950.00 | | 1 255 950.00 | 1 255 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 620.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 620.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -620.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 7 232.00 | | 5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 451.00 | 1 218 679.00 | | 1 264 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 226.00 | 1 170 032.00 | | 1 216 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 225.00 | 48 647.00 | | 48 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 631.00 | 15 035.00 | | 13 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 246.00 | 4 452.00 | 3 740.00 | 70 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 646.00 | 4 452.00 | 3 740.00 | 60 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 674.00 | 5 093.00 | 2 581.00 | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 353.00 | 227 353.00 | | 227 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 443.00 | 227 353.00 | 5 090.00 | 232 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 462.00 | 202 881.00 | 2 581.00 | 205 462.00 |