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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AP Constructions | 29 980.00 | 20 862.00 | 9 118.00 | 29 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 4 640.00 | 749.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 845.00 | 39 279.00 | 11 566.00 | 50 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 564.00 | 74 381.00 | 27 183.00 | 101 564.00 |
BT Marchandises | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 805.00 | 8 873.00 | 156 932.00 | 165 805.00 |
BZ Autres créances | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 458 601.00 | | 458 601.00 | 458 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 003.00 | 8 873.00 | 752 130.00 | 761 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 568.00 | 83 255.00 | 779 313.00 | 862 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 279 283.00 | 247 240.00 | | 279 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 122.00 | 32 043.00 | | 56 122.00 |
DL TOTAL (I) | 401 405.00 | 345 283.00 | | 401 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 252.00 | 150 000.00 | | 135 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 751.00 | 10 673.00 | | 8 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 510.00 | 141 495.00 | | 146 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 705.00 | 52 356.00 | | 45 705.00 |
EA Autres dettes | 39 959.00 | 42 667.00 | | 39 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 908.00 | 397 192.00 | | 377 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 313.00 | 742 474.00 | | 779 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 249.00 | 4 348.00 | 1 216.00 | 71 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 649.00 | 4 348.00 | 1 216.00 | 61 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 252.00 | 29 663.00 | 105 589.00 | 135 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 659.00 | 187 659.00 | | 187 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 409.00 | 187 659.00 | 5 750.00 | 193 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 908.00 | 272 319.00 | 105 589.00 | 377 908.00 |