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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AP Constructions | 29 980.00 | 17 864.00 | 12 116.00 | 29 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589.00 | 5 038.00 | 551.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 506.00 | 35 480.00 | 3 026.00 | 38 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 765.00 | 67 982.00 | 20 783.00 | 88 765.00 |
BT Marchandises | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 250.00 | 5 257.00 | 208 993.00 | 214 250.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CF Disponibilités | 173 261.00 | | 173 261.00 | 173 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 792.00 | 5 257.00 | 538 535.00 | 543 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 557.00 | 73 239.00 | 559 318.00 | 632 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 677.00 | 211 069.00 | | 223 677.00 |
DH Report à nouveau | | 64 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 563.00 | 48 225.00 | | 23 563.00 |
DL TOTAL (I) | 313 240.00 | 390 200.00 | | 313 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 7 674.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 591.00 | 3 920.00 | | 11 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 196.00 | 116 416.00 | | 135 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 545.00 | 47 642.00 | | 44 545.00 |
EA Autres dettes | 45 942.00 | 29 811.00 | | 45 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 078.00 | 205 462.00 | | 246 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 318.00 | 595 662.00 | | 559 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 379.00 | | 1 064 379.00 | 1 064 379.00 |
FG Production vendue services | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 607.00 | | 1 124 607.00 | 1 124 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 200.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 700.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 750.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 308.00 | 1 178.00 | | 15 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 953.00 | 1 928.00 | | 15 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | -228.00 | | -4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 5 993.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 563.00 | 1 264 451.00 | | 1 149 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 001.00 | 1 216 226.00 | | 1 126 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 563.00 | 48 225.00 | | 23 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 676.00 | 13 631.00 | | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 959.00 | 4 474.00 | 7 450.00 | 70 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 359.00 | 4 474.00 | 7 450.00 | 61 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 196.00 | 135 196.00 | | 135 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 013.00 | 232 013.00 | | 232 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 103.00 | 232 013.00 | 5 090.00 | 237 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 078.00 | 246 078.00 | | 246 078.00 |