| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AP Constructions | 29 980.00 | 14 866.00 | 15 114.00 | 29 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 833.00 | 39 714.00 | 9 120.00 | 48 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 615.00 | 70 246.00 | 44 369.00 | 114 615.00 |
BT Marchandises | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 447.00 | 5 257.00 | 170 190.00 | 175 447.00 |
BZ Autres créances | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CF Disponibilités | 230 823.00 | | 230 823.00 | 230 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 215.00 | 5 257.00 | 573 959.00 | 579 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 830.00 | 75 503.00 | 618 328.00 | 693 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 211 069.00 | 185 022.00 | | 211 069.00 |
DH Report à nouveau | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 647.00 | 26 047.00 | | 48 647.00 |
DL TOTAL (I) | 390 622.00 | 341 975.00 | | 390 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 673.00 | 17 580.00 | | 12 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 17 173.00 | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 760.00 | 147 955.00 | | 161 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 680.00 | 47 866.00 | | 45 680.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 14 509.00 | | 1 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 705.00 | 245 083.00 | | 227 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 328.00 | 587 058.00 | | 618 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 660.00 | | 1 108 660.00 | 1 108 660.00 |
FG Production vendue services | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 715.00 | | 1 197 715.00 | 1 197 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 312.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 312.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 784.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | 2 949.00 | | 7 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 679.00 | 1 073 249.00 | | 1 218 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 032.00 | 1 047 202.00 | | 1 170 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 647.00 | 26 047.00 | | 48 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 035.00 | 13 211.00 | | 15 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 272.00 | 6 974.00 | | 63 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 1 623.00 | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 294.00 | 5 352.00 | | 55 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 280.00 | 977.00 | | 4 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 280.00 | 977.00 | | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | 977.00 | | 4 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 760.00 | 161 760.00 | | 161 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 673.00 | 4 999.00 | 7 674.00 | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 046.00 | 200 156.00 | 4 890.00 | 205 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 705.00 | 220 031.00 | 7 674.00 | 227 705.00 |