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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 024.00 | 55.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 381.00 | 94 012.00 | 4 369.00 | 98 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 103.00 | 121 455.00 | 41 648.00 | 163 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 673.00 | 221 491.00 | 46 181.00 | 267 673.00 |
BT Marchandises | 238 713.00 | 14 480.00 | 224 233.00 | 238 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 808.00 | 8 762.00 | 138 045.00 | 146 808.00 |
BZ Autres créances | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 143.00 | 23 242.00 | 392 900.00 | 416 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 817.00 | 244 734.00 | 439 082.00 | 683 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 280.00 | | | 195 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 276 228.00 | | | 276 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 853.00 | | | 162 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 082.00 | | | 439 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 200.00 | | 1 367 200.00 | 1 367 200.00 |
FG Production vendue services | 320 439.00 | | 320 439.00 | 320 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 640.00 | | 1 687 640.00 | 1 687 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -48.00 | | | -48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 385.00 | | | 1 721 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 221.00 | | | 1 686 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 734.00 | | 15 484.00 | 294 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 544.00 | 267 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 544.00 | 261 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 546.00 | | 15 484.00 | 288 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 455.00 | 19 998.00 | 35 960.00 | 237 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 173.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 604.00 | 19 824.00 | 35 960.00 | 231 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
UX Autres créances clients | 146 808.00 | 135 407.00 | 11 402.00 | 146 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 821.00 | 9 393.00 | 17 429.00 | 26 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VP Divers | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 128.00 | 159 726.00 | 11 402.00 | 171 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 854.00 | 145 425.00 | 17 429.00 | 162 854.00 |