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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 114.00 | 94 409.00 | 19 705.00 | 114 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 404.00 | 124 275.00 | 40 128.00 | 164 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 707.00 | 224 766.00 | 59 941.00 | 284 707.00 |
BT Marchandises | 181 271.00 | 10 495.00 | 170 776.00 | 181 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 069.00 | 2 824.00 | 113 244.00 | 116 069.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 210 901.00 | | 210 901.00 | 210 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 085.00 | 13 319.00 | 513 765.00 | 527 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 792.00 | 238 085.00 | 573 706.00 | 811 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 362.00 | | | 270 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
DL TOTAL (I) | 349 437.00 | | | 349 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 269.00 | | | 224 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 706.00 | | | 573 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 242.00 | | | 208 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 551.00 | | 27 780.00 | 286 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 624.00 | 284 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 624.00 | 278 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 363.00 | | 27 780.00 | 280 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 880.00 | 19 763.00 | 20 877.00 | 225 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 800.00 | 19 763.00 | 20 877.00 | 219 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 116 069.00 | 112 182.00 | 3 887.00 | 116 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 999.00 | 13 972.00 | 16 027.00 | 29 999.00 |
VI Groupe et associés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 611.00 | 130 724.00 | 3 887.00 | 134 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 270.00 | 208 243.00 | 16 027.00 | 224 270.00 |