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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 989.00 | 94 510.00 | 19 478.00 | 113 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 591.00 | 134 075.00 | 32 516.00 | 166 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 769.00 | 234 666.00 | 52 102.00 | 286 769.00 |
BT Marchandises | 136 643.00 | 9 260.00 | 127 383.00 | 136 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 618.00 | 2 743.00 | 91 874.00 | 94 618.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 200 837.00 | | 200 837.00 | 200 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 852.00 | 12 003.00 | 447 848.00 | 459 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 621.00 | 246 670.00 | 499 950.00 | 746 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 437.00 | | | 301 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
DL TOTAL (I) | 362 412.00 | | | 362 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 538.00 | | | 137 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 950.00 | | | 499 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 707.00 | | 12 243.00 | 284 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 181.00 | | 286 769.00 | 10 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | | 280 581.00 | 10 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 519.00 | | 12 243.00 | 278 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 766.00 | 20 082.00 | 10 181.00 | 224 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 686.00 | 20 082.00 | 10 181.00 | 218 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UX Autres créances clients | 94 618.00 | 90 828.00 | 3 791.00 | 94 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 027.00 | 6 086.00 | 9 941.00 | 16 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 070.00 | 118 279.00 | 3 791.00 | 122 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 538.00 | 127 597.00 | 9 941.00 | 137 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |