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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 181.00 | 93 875.00 | 21 306.00 | 115 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 181.00 | 125 924.00 | 39 256.00 | 165 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 550.00 | 225 880.00 | 60 670.00 | 286 550.00 |
BT Marchandises | 203 196.00 | 19 576.00 | 183 620.00 | 203 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 393.00 | 2 930.00 | 119 463.00 | 122 393.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 127 209.00 | | 127 209.00 | 127 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 581.00 | 22 506.00 | 451 075.00 | 473 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 132.00 | 248 386.00 | 511 745.00 | 760 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 443.00 | | | 226 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 318 537.00 | | | 318 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
EA Autres dettes | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 745.00 | | | 511 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 252.00 | | | 185 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 116.00 | | 1 525 116.00 | 1 525 116.00 |
FG Production vendue services | 340 051.00 | | 340 051.00 | 340 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 167.00 | | 1 865 167.00 | 1 865 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 18 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 800.00 | | | 1 883 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 881.00 | | | 1 835 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 674.00 | | 32 931.00 | 267 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 055.00 | 286 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 055.00 | 280 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 486.00 | | 32 931.00 | 261 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 492.00 | 17 259.00 | 12 870.00 | 221 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 56.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 467.00 | 17 203.00 | 12 870.00 | 215 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UX Autres créances clients | 122 393.00 | 118 380.00 | 4 014.00 | 122 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 429.00 | 9 473.00 | 7 956.00 | 17 429.00 |
VI Groupe et associés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 875.00 | 138 861.00 | 4 014.00 | 142 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 209.00 | 185 253.00 | 7 956.00 | 193 209.00 |