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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 8 234.00 | 837.00 | 7 397.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 509.00 | 33 256.00 | 4 252.00 | 37 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 170.00 | 117 611.00 | 17 559.00 | 135 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 649.00 | 153 445.00 | 42 204.00 | 195 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BZ Autres créances | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CF Disponibilités | 390 845.00 | | 390 845.00 | 390 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 556.00 | | 466 556.00 | 466 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 205.00 | 153 445.00 | 508 760.00 | 662 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 325.00 | 199 436.00 | | 242 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 308.00 | 42 889.00 | | 37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 287 884.00 | 250 575.00 | | 287 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 861.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 640.00 | 128 654.00 | | 100 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 120.00 | 112 074.00 | | 117 120.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 456.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 876.00 | 242 047.00 | | 220 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 760.00 | 492 622.00 | | 508 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 876.00 | 242 047.00 | | 220 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 301.00 | | 6 347.00 | 199 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 494.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 195 649.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 567.00 | | 6 347.00 | 174 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 796.00 | 9 648.00 | | 143 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 056.00 | 9 648.00 | | 142 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 113.00 | 89 113.00 | | 89 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 113.00 | 89 113.00 | | 89 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 876.00 | 220 876.00 | | 220 876.00 |