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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 908.00 | 2 447.00 | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 8 234.00 | 1 660.00 | 6 573.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 509.00 | 35 294.00 | 2 215.00 | 37 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 829.00 | 118 841.00 | 13 988.00 | 132 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 923.00 | 156 704.00 | 38 219.00 | 194 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CF Disponibilités | 417 685.00 | | 417 685.00 | 417 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 529.00 | | 455 529.00 | 455 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 453.00 | 156 704.00 | 493 749.00 | 650 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 634.00 | 242 325.00 | | 279 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 059.00 | 37 308.00 | | 28 059.00 |
DL TOTAL (I) | 315 943.00 | 287 884.00 | | 315 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 94.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 744.00 | 100 640.00 | | 45 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 673.00 | 117 120.00 | | 115 673.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 3 020.00 | | 3 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 805.00 | 220 876.00 | | 177 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 749.00 | 508 760.00 | | 493 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 805.00 | 220 876.00 | | 177 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 649.00 | | 5 036.00 | 195 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 762.00 | 194 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 5 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 022.00 | 178 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | 3 356.00 | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 914.00 | | 1 680.00 | 180 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 445.00 | 8 999.00 | 5 740.00 | 153 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 908.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 705.00 | 8 091.00 | 4 000.00 | 151 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 805.00 | 177 805.00 | | 177 805.00 |