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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 428.00 | 271.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 8 234.00 | 2 484.00 | 5 750.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 5 482.00 | 351.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 296.00 | 116 005.00 | 14 291.00 | 130 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 011.00 | 124 400.00 | 33 610.00 | 158 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 667.00 | | -2 667.00 | -2 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 432 588.00 | | 432 588.00 | 432 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 534.00 | | 494 534.00 | 494 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 545.00 | 124 400.00 | 528 145.00 | 652 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 693.00 | 279 634.00 | | 307 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 465.00 | 28 059.00 | | 20 465.00 |
DL TOTAL (I) | 336 408.00 | 315 943.00 | | 336 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 76.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 118.00 | 45 744.00 | | 44 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 170.00 | 115 673.00 | | 111 170.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 3 435.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 894.00 | 12 875.00 | | 35 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 736.00 | 177 805.00 | | 191 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 145.00 | 493 749.00 | | 528 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 736.00 | 177 805.00 | | 191 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 923.00 | | 5 476.00 | 194 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 389.00 | 158 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 656.00 | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 684.00 | 144 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 573.00 | | 5 476.00 | 178 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 704.00 | 10 036.00 | 42 340.00 | 156 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 2 176.00 | 2 656.00 | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 796.00 | 7 860.00 | 39 684.00 | 155 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 736.00 | 191 736.00 | | 191 736.00 |