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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 8 234.00 | 3 307.00 | 4 927.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 5 612.00 | 221.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 837.00 | 119 327.00 | 10 510.00 | 129 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 852.00 | 128 247.00 | 28 604.00 | 156 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 337 157.00 | | 337 157.00 | 337 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 247.00 | | 423 247.00 | 423 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 099.00 | 128 247.00 | 451 851.00 | 580 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 158.00 | 307 693.00 | | 328 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | 20 465.00 | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 341 088.00 | 336 408.00 | | 341 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 95.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | 44 118.00 | | 20 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 768.00 | 111 170.00 | | 61 768.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 763.00 | 191 736.00 | | 110 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 851.00 | 528 145.00 | | 451 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 785.00 | 191 736.00 | | 82 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 011.00 | | 4 316.00 | 158 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 475.00 | 156 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 775.00 | 143 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 365.00 | | 4 316.00 | 144 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 400.00 | 9 322.00 | 5 475.00 | 124 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 271.00 | 700.00 | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 972.00 | 9 051.00 | 4 775.00 | 123 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VW T.V.A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |