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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 042.00 | 141 743.00 | 52 299.00 | 194 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 367.00 | 254 315.00 | 46 052.00 | 300 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 989.00 | 396 548.00 | 158 441.00 | 554 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 977.00 | 1 695.00 | 141 281.00 | 142 977.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 661.00 | | 258 661.00 | 258 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 047.00 | 1 695.00 | 408 352.00 | 410 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 036.00 | 398 244.00 | 566 793.00 | 965 036.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 615.00 | 83 815.00 | | 180 615.00 |
DL TOTAL (I) | 316 830.00 | 176 215.00 | | 316 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 726.00 | 130 927.00 | | 92 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 13 500.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 23 288.00 | | 30 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 923.00 | 78 702.00 | | 122 923.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 7 671.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 963.00 | 254 087.00 | | 249 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 793.00 | 430 302.00 | | 566 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 836.00 | 161 424.00 | | 178 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 250.00 | | 774 250.00 | 774 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 250.00 | | 774 250.00 | 774 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 636.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 667.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 667.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 1 667.00 | | 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 904.00 | 20 352.00 | | 13 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 289.00 | 16 392.00 | | 57 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 479.00 | 653 516.00 | | 789 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 864.00 | 569 701.00 | | 608 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 615.00 | 83 815.00 | | 180 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 457.00 | | 25 095.00 | 544 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 563.00 | 554 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 563.00 | 494 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 877.00 | | 25 095.00 | 483 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 019.00 | 39 001.00 | 5 472.00 | 363 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 529.00 | 39 001.00 | 5 472.00 | 362 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 140 942.00 | 140 942.00 | | 140 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 663.00 | 21 536.00 | 71 127.00 | 92 663.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 386.00 | 151 386.00 | | 151 386.00 |
VW T.V.A. | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 963.00 | 178 836.00 | 71 127.00 | 249 963.00 |