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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 846.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 271.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 884.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 344 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 442 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 571 601.00 | |
CU Autres participations | | | 90.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 124 430.00 | 43 815.00 | | 124 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 193.00 | 180 615.00 | | 180 193.00 |
DL TOTAL (I) | 397 022.00 | 316 830.00 | | 397 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182.00 | 92 726.00 | | 71 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 034.00 | 333.00 | | 15 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 041.00 | 30 890.00 | | 27 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 842.00 | 122 923.00 | | 60 842.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 3 090.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 579.00 | 249 963.00 | | 174 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 601.00 | 566 793.00 | | 571 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 692.00 | | 718 692.00 | 718 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 692.00 | | 718 692.00 | 718 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 420.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 374.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 091.00 | 57 289.00 | | 60 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 918.00 | 789 479.00 | | 729 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 725.00 | 608 864.00 | | 549 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 193.00 | 180 615.00 | | 180 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 989.00 | | 6 250.00 | 554 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 409.00 | | 6 250.00 | 494 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 548.00 | 35 420.00 | | 396 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 058.00 | 35 420.00 | | 396 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 127.00 | 21 743.00 | 49 384.00 | 71 127.00 |
VI Groupe et associés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
VW T.V.A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 579.00 | 125 194.00 | 49 384.00 | 174 579.00 |