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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 576.00 | 176 269.00 | 41 307.00 | 217 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 097.00 | 174 451.00 | 156 646.00 | 331 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 253.00 | 351 210.00 | 258 043.00 | 609 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 447.00 | | 260 447.00 | 260 447.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 268 048.00 | | 268 048.00 | 268 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 535.00 | | 546 535.00 | 546 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 788.00 | 351 210.00 | 804 578.00 | 1 155 788.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 126 714.00 | 124 622.00 | | 126 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 520.00 | 252 091.00 | | 239 520.00 |
DL TOTAL (I) | 458 634.00 | 469 114.00 | | 458 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 013.00 | 199 540.00 | | 159 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 218.00 | 5 863.00 | | 54 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 819.00 | 25 926.00 | | 34 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 588.00 | 109 367.00 | | 86 588.00 |
EA Autres dettes | 11 306.00 | 1 765.00 | | 11 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 944.00 | 342 461.00 | | 345 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 578.00 | 811 575.00 | | 804 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 995.00 | | 28 198.00 | 585 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 609 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 548 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 415.00 | | 28 198.00 | 525 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 319.00 | 59 647.00 | 26 756.00 | 318 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 829.00 | 59 647.00 | 26 756.00 | 317 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UX Autres créances clients | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 906.00 | 39 455.00 | 97 179.00 | 158 906.00 |
VI Groupe et associés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 826.00 | 278 826.00 | | 278 826.00 |
VW T.V.A. | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 284.00 | 226 833.00 | 97 179.00 | 346 284.00 |