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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 395.00 | 182 478.00 | 22 917.00 | 205 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 020.00 | 135 351.00 | 184 668.00 | 320 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 585 995.00 | 318 319.00 | 267 676.00 | 585 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 408.00 | 1 695.00 | 171 713.00 | 173 408.00 |
BZ Autres créances | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 334 115.00 | | 334 115.00 | 334 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 595.00 | 1 695.00 | 543 900.00 | 545 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 590.00 | 320 015.00 | 811 575.00 | 1 131 590.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 124 622.00 | 124 430.00 | | 124 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 091.00 | 180 193.00 | | 252 091.00 |
DL TOTAL (I) | 469 114.00 | 397 022.00 | | 469 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 540.00 | 71 182.00 | | 199 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | 15 034.00 | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | 27 041.00 | | 25 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 367.00 | 60 842.00 | | 109 367.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 479.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 461.00 | 174 579.00 | | 342 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 575.00 | 571 601.00 | | 811 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 555.00 | 125 194.00 | | 183 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 239.00 | | 181 531.00 | 561 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 153 026.00 | 585 995.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 153 026.00 | 525 415.00 | 3 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 659.00 | | 181 531.00 | 500 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 969.00 | 39 376.00 | 153 026.00 | 431 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 479.00 | 39 376.00 | 153 026.00 | 431 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 171 374.00 | 171 374.00 | | 171 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 384.00 | 40 478.00 | 114 648.00 | 199 384.00 |
VI Groupe et associés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 480.00 | 211 480.00 | | 211 480.00 |
VW T.V.A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 461.00 | 183 555.00 | 114 648.00 | 342 461.00 |