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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 12 741.00 | 2 117.00 | 10 624.00 | 12 741.00 |
AP Constructions | 223 153.00 | 44 770.00 | 178 383.00 | 223 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 712.00 | 53 140.00 | 27 573.00 | 80 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 545.00 | 20 975.00 | 57 571.00 | 78 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 772.00 | | 344 772.00 | 344 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 373.00 | 121 002.00 | 619 372.00 | 740 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BZ Autres créances | 142 965.00 | | 142 965.00 | 142 965.00 |
CF Disponibilités | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 165.00 | | 183 165.00 | 183 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 538.00 | 121 002.00 | 802 536.00 | 923 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -475 257.00 | -294 226.00 | | -475 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 209.00 | -181 031.00 | | -153 209.00 |
DL TOTAL (I) | -622 966.00 | -469 757.00 | | -622 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 968.00 | 929 688.00 | | 1 229 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 390.00 | 56 722.00 | | 66 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 144.00 | 112 284.00 | | 129 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 502.00 | 1 098 693.00 | | 1 425 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 536.00 | 628 936.00 | | 802 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 502.00 | 1 098 693.00 | | 1 425 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 810.00 | | 147 565.00 | 592 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 740 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 358.00 | | 147 565.00 | 592 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 488.00 | 36 514.00 | | 84 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 488.00 | 36 514.00 | | 84 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VB T. V. A. | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 968.00 | 1 229 968.00 | | 1 229 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VP Divers | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 393.00 | 146 393.00 | | 146 393.00 |
VW T.V.A. | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 502.00 | 1 425 502.00 | | 1 425 502.00 |