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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 12 741.00 | 3 391.00 | 9 350.00 | 12 741.00 |
AP Constructions | 239 705.00 | 60 988.00 | 178 720.00 | 239 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 442.00 | 57 765.00 | 16 677.00 | 74 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 215.00 | 28 861.00 | 51 354.00 | 80 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 276.00 | | 516 276.00 | 516 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 832.00 | 151 005.00 | 772 826.00 | 923 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 151 161.00 | | 151 161.00 | 151 161.00 |
CF Disponibilités | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 653.00 | | 170 653.00 | 170 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 484.00 | 151 005.00 | 943 479.00 | 1 094 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 500.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | -625 466.00 | -475 257.00 | | -625 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 596.00 | -153 209.00 | | -113 596.00 |
DL TOTAL (I) | -733 496.00 | -622 966.00 | | -733 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 606.00 | 1 229 968.00 | | 1 501 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 457.00 | 66 390.00 | | 42 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 978.00 | 129 144.00 | | 135 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 041.00 | 1 425 502.00 | | 1 680 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 545.00 | 802 536.00 | | 946 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 040.00 | 1 425 502.00 | | 1 680 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 373.00 | | 190 772.00 | 740 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522.00 | 6 792.00 | 923 832.00 | 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 6 792.00 | 923 382.00 | 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 923.00 | | 190 772.00 | 739 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 002.00 | 36 796.00 | 6 792.00 | 121 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 002.00 | 36 796.00 | 6 792.00 | 121 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VB T. V. A. | 116 374.00 | 116 374.00 | | 116 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 606.00 | 1 501 606.00 | | 1 501 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 727.00 | 153 727.00 | | 153 727.00 |
VW T.V.A. | 100 994.00 | 100 994.00 | | 100 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 041.00 | 1 680 040.00 | | 1 680 041.00 |