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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 12 741.00 | 843.00 | 11 898.00 | 12 741.00 |
AP Constructions | 223 153.00 | 30 208.00 | 192 945.00 | 223 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 712.00 | 40 712.00 | 40 000.00 | 80 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 225.00 | 12 725.00 | 59 501.00 | 72 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 526.00 | | 203 526.00 | 203 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 810.00 | 84 488.00 | 508 322.00 | 592 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BZ Autres créances | 81 789.00 | | 81 789.00 | 81 789.00 |
CF Disponibilités | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 424.00 | 84 488.00 | 628 936.00 | 713 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -294 226.00 | -80 571.00 | | -294 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 031.00 | -213 655.00 | | -181 031.00 |
DL TOTAL (I) | -469 757.00 | -288 726.00 | | -469 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 688.00 | 628 254.00 | | 929 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 37 009.00 | | 56 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 284.00 | 103 770.00 | | 112 284.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 693.00 | 769 773.00 | | 1 098 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 936.00 | 481 047.00 | | 628 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 693.00 | 769 773.00 | | 1 098 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 816.00 | | 151 351.00 | 446 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 357.00 | | 592 810.00 | 5 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | | 592 358.00 | 5 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 364.00 | | 151 351.00 | 446 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 596.00 | 34 892.00 | | 49 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 596.00 | 34 892.00 | | 49 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VB T. V. A. | 45 994.00 | 45 994.00 | 1.00 | 45 994.00 |
VI Groupe et associés | 929 688.00 | 929 688.00 | | 929 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VP Divers | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
VW T.V.A. | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 693.00 | 1 098 693.00 | | 1 098 693.00 |