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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 12 741.00 | 4 666.00 | 8 076.00 | 12 741.00 |
AP Constructions | 735 490.00 | 87 055.00 | 648 435.00 | 735 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 232.00 | 68 498.00 | 8 734.00 | 77 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 798.00 | 36 637.00 | 44 161.00 | 80 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 531.00 | 196 855.00 | 785 676.00 | 982 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CF Disponibilités | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 643.00 | 196 855.00 | 823 788.00 | 1 020 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -742 061.00 | -628 466.00 | | -742 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 554.00 | -113 596.00 | | -122 554.00 |
DL TOTAL (I) | -859 115.00 | -736 561.00 | | -859 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 303.00 | 1 501 606.00 | | 1 553 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 42 457.00 | | 35 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 411.00 | 135 978.00 | | 62 411.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 903.00 | 1 680 040.00 | | 1 682 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 788.00 | 943 479.00 | | 823 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 876.00 | 1 680 040.00 | | 1 682 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 832.00 | | 554 481.00 | 923 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 782.00 | 982 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 782.00 | 982 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 382.00 | | 554 481.00 | 923 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 005.00 | 45 850.00 | | 151 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 005.00 | 45 850.00 | | 151 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 303.00 | 1 553 303.00 | | 1 553 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 876.00 | 1 682 876.00 | | 1 682 876.00 |