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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 218.00 | 16 169.00 | 443 049.00 | 459 218.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 149.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 588.00 | 16 169.00 | 458 419.00 | 474 588.00 |
CU Autres participations | 458 738.00 | 15 689.00 | 443 049.00 | 458 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
DH Report à nouveau | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
DK Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 208 430.00 | | | 208 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 614.00 | | | 154 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 989.00 | | | 249 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 419.00 | | | 458 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 218.00 | | | 459 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | | | 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 738.00 | | | 458 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | | | 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 146.00 | | 53 457.00 | 69 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 584.00 | | 53 457.00 | 69 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 53 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VC Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 095.00 | 25 039.00 | 69 056.00 | 94 095.00 |
VI Groupe et associés | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 989.00 | 180 933.00 | 69 056.00 | 249 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
ST Autres comptes | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262.00 | | | 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |