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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 218.00 | 16 168.00 | 443 049.00 | 459 218.00 |
BZ Autres créances | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
CF Disponibilités | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 364.00 | 16 168.00 | 527 195.00 | 543 364.00 |
CU Autres participations | 458 738.00 | 15 688.00 | 443 049.00 | 458 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
DH Report à nouveau | 148 672.00 | 105 212.00 | | 148 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 611.00 | 43 459.00 | | 61 611.00 |
DK Provisions réglementées | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 313 500.00 | 251 889.00 | | 313 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 659.00 | 75 535.00 | | 57 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 1 704.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 725.00 | 355.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 695.00 | 227 272.00 | | 213 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 195.00 | 479 161.00 | | 527 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 747.00 | | | -19 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 611.00 | 6 540.00 | | -11 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 611.00 | 43 459.00 | | 61 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 218.00 | | | 459 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 738.00 | | | 458 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 678.00 | 149 678.00 | | 149 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 659.00 | 27 142.00 | 30 518.00 | 57 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 695.00 | 183 177.00 | 30 518.00 | 213 695.00 |