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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 218.00 | 16 168.00 | 443 049.00 | 459 218.00 |
BZ Autres créances | 83 927.00 | | 83 927.00 | 83 927.00 |
CF Disponibilités | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 059.00 | 16 168.00 | 537 890.00 | 554 059.00 |
CU Autres participations | 458 738.00 | 15 688.00 | 443 049.00 | 458 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 311 800.00 | 101 578.00 | | 311 800.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 148 672.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 069.00 | 61 611.00 | | 44 069.00 |
DK Provisions réglementées | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 357 569.00 | 313 500.00 | | 357 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 643.00 | 57 659.00 | | 30 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 633.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 321.00 | 213 695.00 | | 180 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 890.00 | 527 195.00 | | 537 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | -19 747.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930.00 | -11 611.00 | | 5 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 069.00 | 61 611.00 | | 44 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | | | 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 678.00 | 149 678.00 | | 149 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 644.00 | 28 246.00 | 2 398.00 | 30 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 321.00 | 177 924.00 | 2 398.00 | 180 321.00 |