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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 218.00 | 16 169.00 | 443 049.00 | 459 218.00 |
BZ Autres créances | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 330.00 | 16 169.00 | 479 161.00 | 495 330.00 |
CU Autres participations | 458 738.00 | 15 689.00 | 443 049.00 | 458 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
DH Report à nouveau | 105 213.00 | | | 105 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
DK Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 251 889.00 | | | 251 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 678.00 | | | 149 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 272.00 | | | 227 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 161.00 | | | 479 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 802.00 | | | 169 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -60.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 218.00 | | | 459 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | | | 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 738.00 | | | 458 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | | | 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 535.00 | 18 065.00 | 57 470.00 | 75 535.00 |
VI Groupe et associés | 149 678.00 | 149 678.00 | | 149 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 272.00 | 169 802.00 | 57 470.00 | 227 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
ST Autres comptes | 331.00 | | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | -161.00 | | | -161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -60.00 | | | -60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 522.00 | | | 1 522.00 |