| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 133 434.00 | |
AH Fonds commercial | | | 128 408.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 64 592.00 | |
AP Constructions | | | 212 733.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 269 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 656.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 207 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 135 940.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 219 771.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 103 706.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 026 709.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 189 375.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 426 788.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 408 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 66 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 367 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 503 084.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4 485.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 000.00 | 261 382.00 | | 1 012 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 130.00 | 752 113.00 | | 960 130.00 |
DK Provisions réglementées | 4 709.00 | 1 069.00 | | 4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 333.00 | 1 344 563.00 | | 2 308 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 329.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 103.00 | 3 123 611.00 | | 2 056 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 965.00 | | | 203 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 638.00 | 3 596 016.00 | | 3 623 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 922.00 | 1 565 998.00 | | 1 662 922.00 |
EA Autres dettes | 3 648 122.00 | 3 199 498.00 | | 3 648 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 194 750.00 | 11 485 122.00 | | 11 194 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 503 084.00 | 12 861 014.00 | | 13 503 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 639 898.00 | 9 463 322.00 | | 9 639 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 584 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 584 598.00 | |
FM Production stockée | | | 175 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 856 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 948 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 139 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 173 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 29 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 30 199.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 191.00 | 986.00 | | 19 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 721.00 | 399.00 | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 912.00 | 1 532.00 | | 22 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 331.00 | 28 667.00 | | -22 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 031.00 | 119 989.00 | | 197 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 073.00 | 56 638.00 | | 375 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 857 864.00 | 32 782 657.00 | | 38 857 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 897 734.00 | 32 030 544.00 | | 37 897 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 130.00 | 752 113.00 | | 960 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 283.00 | | 179 778.00 | 1 542 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 416.00 | 1 710 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 416.00 | 1 001 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 783.00 | | 55 508.00 | 437 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 367.00 | | 124 271.00 | 888 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 133.00 | | | 207 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 421.00 | 220 508.00 | 11 225.00 | 365 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715.00 | 1 800.00 | | 2 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 093.00 | 66 764.00 | | 100 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 614.00 | 151 944.00 | 11 225.00 | 262 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 069.00 | 3 721.00 | 80.00 | 1 069.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 229 117.00 | 83 946.00 | 23 333.00 | 229 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 117.00 | 83 946.00 | 23 333.00 | 229 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 515.00 | 87 667.00 | 54 742.00 | 261 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 946.00 | 54 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 721.00 | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 638.00 | 3 623 638.00 | | 3 623 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 428.00 | 645 428.00 | | 645 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 986.00 | 539 986.00 | | 539 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648 122.00 | 3 648 122.00 | | 3 648 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 133.00 | 207 133.00 | | 207 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 764 418.00 | 3 764 418.00 | | 3 764 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 314.00 | 451 314.00 | | 451 314.00 |
VB T. V. A. | 288 164.00 | 288 164.00 | | 288 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 103.00 | 705 215.00 | 1 350 888.00 | 2 056 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 442.00 | | | 658 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 570.00 | 328 570.00 | | 328 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 106.00 | 223 106.00 | | 223 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 443.00 | 732 443.00 | | 732 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 757.00 | 5 915 757.00 | | 5 915 757.00 |
VW T.V.A. | 254 402.00 | 254 402.00 | | 254 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 990 785.00 | 9 639 898.00 | 1 350 888.00 | 10 990 785.00 |