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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 144 043.00 | |
AH Fonds commercial | | | 128 408.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
AP Constructions | | | 203 076.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 219 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 207 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 054 162.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 459 904.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 279.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 190 987.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 412 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 684 713.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 645 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 507 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 561 618.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2 685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 712 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 624.00 | 1 494.00 | | 1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 481.00 | 960 130.00 | | 1 096 481.00 |
DK Provisions réglementées | 19 702.00 | 4 709.00 | | 19 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 807.00 | 2 308 333.00 | | 3 159 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 255.00 | 2 056 103.00 | | 1 560 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 576.00 | 203 965.00 | | 212 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 602.00 | 3 623 638.00 | | 4 009 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 319.00 | 1 662 922.00 | | 2 012 319.00 |
EA Autres dettes | 3 573 557.00 | 3 648 122.00 | | 3 573 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 401 811.00 | 11 194 750.00 | | 11 401 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 561 618.00 | 13 503 084.00 | | 14 561 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 521 987.00 | 9 639 898.00 | | 10 521 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 171 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 171 636.00 | |
FM Production stockée | | | 94 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 394 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 640 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 023 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 794 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 258.00 | |
GE Autres charges | | | 59 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 356 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 903.00 | 580.00 | | 11 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 101.00 | 3 721.00 | | 15 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 540.00 | 22 912.00 | | 20 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 637.00 | -22 331.00 | | -8 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 105.00 | 197 031.00 | | 282 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 320.00 | 375 073.00 | | 526 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 407 454.00 | 38 857 864.00 | | 42 407 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 310 974.00 | 37 897 734.00 | | 41 310 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 481.00 | 960 130.00 | | 1 096 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 644.00 | | 168 115.00 | 1 710 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 291.00 | | 56 340.00 | 493 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 221.00 | | 111 775.00 | 1 001 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 133.00 | | | 207 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 704.00 | 249 893.00 | 824 597.00 | 574 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 515.00 | 1 800.00 | 6 315.00 | 4 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 856.00 | 77 563.00 | 244 419.00 | 166 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 333.00 | 170 530.00 | 573 863.00 | 403 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 709.00 | 15 101.00 | 109.00 | 4 709.00 |
6T Sur comptes clients | 289 731.00 | 57 258.00 | 46 051.00 | 289 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 731.00 | 57 258.00 | 46 051.00 | 289 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 440.00 | 72 360.00 | 46 160.00 | 294 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 258.00 | 46 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 101.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 602.00 | 4 009 602.00 | | 4 009 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 883.00 | 751 883.00 | | 751 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 514.00 | 556 514.00 | | 556 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 704.00 | 167 704.00 | | 167 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 557.00 | 3 573 557.00 | | 3 573 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 133.00 | 207 133.00 | | 207 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 054 973.00 | 4 054 973.00 | | 4 054 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 718.00 | 415 718.00 | | 415 718.00 |
VB T. V. A. | 250 052.00 | 250 052.00 | | 250 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 255.00 | 893 006.00 | 667 249.00 | 1 560 255.00 |
VI Groupe et associés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 913.00 | | | 670 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 709.00 | 170 709.00 | | 170 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 666.00 | 624 666.00 | | 624 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 828.00 | 5 666 828.00 | | 5 666 828.00 |
VW T.V.A. | 365 508.00 | 365 508.00 | | 365 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 189 236.00 | 10 521 987.00 | 667 249.00 | 11 189 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 183.00 | | 182.00 |