| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 539.00 | 240 303.00 | 92 236.00 | 332 539.00 |
AH Fonds commercial | 128 408.00 | | 128 408.00 | 128 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
AP Constructions | 235 372.00 | 49 254.00 | 186 119.00 | 235 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 111.00 | 645 854.00 | 266 257.00 | 912 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 697.00 | 147 645.00 | 152 052.00 | 299 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 133.00 | | 179 133.00 | 179 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 192.00 | 1 251 213.00 | 1 015 978.00 | 2 267 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 768 844.00 | 9 826.00 | 7 759 018.00 | 7 768 844.00 |
BN En cours de production de biens | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 714 850.00 | | 1 714 850.00 | 1 714 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 929 746.00 | 330 316.00 | 5 599 430.00 | 5 929 746.00 |
BZ Autres créances | 1 008 199.00 | | 1 008 199.00 | 1 008 199.00 |
CF Disponibilités | 6 592 401.00 | | 6 592 401.00 | 6 592 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 370 293.00 | 340 142.00 | 23 030 152.00 | 23 370 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 637 485.00 | 1 591 355.00 | 24 046 130.00 | 25 637 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 778 000.00 | 2 808 481.00 | | 4 778 000.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 1 624.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752 178.00 | 2 268 502.00 | | 4 752 178.00 |
DK Provisions réglementées | 77 792.00 | 43 638.00 | | 77 792.00 |
DL TOTAL (I) | 9 938 577.00 | 5 452 245.00 | | 9 938 577.00 |
DP Provisions pour risques | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 885.00 | 2 420 165.00 | | 1 888 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 504.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 340.00 | 316 390.00 | | 271 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 271.00 | 4 867 144.00 | | 5 413 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158 943.00 | 3 118 465.00 | | 4 158 943.00 |
EA Autres dettes | 2 297 741.00 | 3 616 539.00 | | 2 297 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 030 179.00 | 14 372 208.00 | | 14 030 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 046 130.00 | 19 824 452.00 | | 24 046 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 758 839.00 | | | 13 758 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 423 723.00 | 190 915.00 | 54 614 638.00 | 54 423 723.00 |
FG Production vendue services | 199 049.00 | | 199 049.00 | 199 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 622 772.00 | 190 915.00 | 54 813 687.00 | 54 622 772.00 |
FM Production stockée | | | 500 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 459 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 519 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 960 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 328 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 369 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 742.00 | |
GE Autres charges | | | 35 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 686 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 773 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 685 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 714.00 | 8 000.00 | | 12 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 344.00 | 803.00 | | 6 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 059.00 | 17 592.00 | | 19 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 127.00 | 402.00 | | 34 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 714.00 | 13 241.00 | | 12 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 872.00 | 24 740.00 | | 117 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 713.00 | 38 382.00 | | 164 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 655.00 | -20 791.00 | | -145 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 861 244.00 | 482 042.00 | | 861 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926 087.00 | 978 440.00 | | 1 926 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 479 669.00 | 43 097 535.00 | | 55 479 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 727 491.00 | 40 829 033.00 | | 50 727 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 752 178.00 | 2 268 502.00 | | 4 752 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 369.00 | | 279 777.00 | 2 043 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 179 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 240.00 | 32 714.00 | 2 267 192.00 | 23 240.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | 12 714.00 | 1 458 954.00 | 23 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 440.00 | | 15 665.00 | 604 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 796.00 | | 264 112.00 | 1 230 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 133.00 | | | 199 133.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 026.00 | 162 187.00 | | 1 089 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 115.00 | 885.00 | | 8 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 801.00 | 63 660.00 | | 335 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 111.00 | 97 642.00 | | 745 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 638.00 | 40 499.00 | 6 344.00 | 43 638.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 373.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 89 755.00 | 9 826.00 | 89 755.00 | 89 755.00 |
6T Sur comptes clients | 310 878.00 | 46 916.00 | 27 478.00 | 310 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 633.00 | 56 742.00 | 117 233.00 | 400 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 271.00 | 174 614.00 | 123 578.00 | 444 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 742.00 | 117 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 872.00 | 6 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 271.00 | 5 413 271.00 | | 5 413 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 231.00 | 1 701 231.00 | | 1 701 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 635.00 | 709 635.00 | | 709 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001 415.00 | 1 001 415.00 | | 1 001 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297 741.00 | 2 297 741.00 | | 2 297 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 133.00 | 179 133.00 | | 179 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 498 852.00 | 5 498 852.00 | | 5 498 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 894.00 | | 430 894.00 | 430 894.00 |
VB T. V. A. | 375 362.00 | 375 362.00 | | 375 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 885.00 | 1 888 885.00 | | 1 888 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183 320.00 | | | 2 183 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 707.00 | 414 707.00 | | 414 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 279.00 | 593 279.00 | | 593 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 190 376.00 | 6 759 483.00 | 430 894.00 | 7 190 376.00 |
VW T.V.A. | 331 955.00 | 331 955.00 | | 331 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 758 839.00 | 13 758 839.00 | | 13 758 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 277.00 | | | 188 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 125.00 | | | 436 125.00 |
ST Autres comptes | 5 018 376.00 | | | 5 018 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 675 293.00 | | | 1 675 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 830 636.00 | | | 830 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 262 901.00 | | | 262 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451 178.00 | | | 451 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 118 995.00 | | | 11 118 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 679 425.00 | | | 5 679 425.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 960 430.00 | | | 7 960 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |