| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 138 675.00 | |
AH Fonds commercial | | | 128 408.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
AP Constructions | | | 193 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 181 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 557.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 199 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 954 342.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 481 835.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 99 851.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 257 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 110 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 037 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 980 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 836 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 65 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 870 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 824 452.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 885.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 808 481.00 | 1 712 000.00 | | 2 808 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 502.00 | 1 096 481.00 | | 2 268 502.00 |
DK Provisions réglementées | 43 638.00 | 19 702.00 | | 43 638.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 245.00 | 3 159 807.00 | | 5 452 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 165.00 | 1 560 255.00 | | 2 420 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 390.00 | 212 576.00 | | 316 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 144.00 | 4 009 602.00 | | 4 867 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 465.00 | 2 012 319.00 | | 3 118 465.00 |
EA Autres dettes | 3 616 539.00 | 3 573 557.00 | | 3 616 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 372 208.00 | 11 401 811.00 | | 14 372 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 824 452.00 | 14 561 618.00 | | 19 824 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 521 987.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 894 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 894 083.00 | |
FM Production stockée | | | 131 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 072 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 986 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 821 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 414 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 385.00 | |
GE Autres charges | | | 36 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 229 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 788.00 | 11 795.00 | | 8 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803.00 | 109.00 | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 592.00 | 11 903.00 | | 17 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 5 439.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 740.00 | 15 101.00 | | 24 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 382.00 | 20 540.00 | | 38 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 791.00 | -8 637.00 | | -20 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 042.00 | 282 105.00 | | 482 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 440.00 | 526 320.00 | | 978 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 097 535.00 | 42 407 454.00 | | 43 097 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 829 033.00 | 41 310 974.00 | | 40 829 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 502.00 | 1 096 481.00 | | 2 268 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 759.00 | | 177 485.00 | 1 878 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 199 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875.00 | 2 043 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 1 230 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 631.00 | | 54 809.00 | 549 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 995.00 | | 122 676.00 | 1 112 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 133.00 | | | 207 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 597.00 | 269 304.00 | 4 875.00 | 824 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 315.00 | 1 800.00 | | 6 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 419.00 | 91 382.00 | | 244 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 863.00 | 176 123.00 | 4 875.00 | 573 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 702.00 | 24 740.00 | 803.00 | 19 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 89 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | 300 938.00 | 30 630.00 | 20 689.00 | 300 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 938.00 | 120 385.00 | 20 689.00 | 300 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 640.00 | 145 125.00 | 21 493.00 | 320 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 740.00 | 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 144.00 | 4 867 144.00 | | 4 867 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 439.00 | 1 155 439.00 | | 1 155 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 172.00 | 781 172.00 | | 781 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489 505.00 | 489 505.00 | | 489 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616 539.00 | 3 616 539.00 | | 3 616 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 133.00 | 199 133.00 | | 199 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 937 205.00 | 4 937 205.00 | | 4 937 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 651.00 | | 411 651.00 | 411 651.00 |
VB T. V. A. | 299 115.00 | 299 115.00 | | 299 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 165.00 | 2 197 254.00 | 222 911.00 | 2 420 165.00 |
VI Groupe et associés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503 081.00 | | | 1 503 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 738.00 | | | 447 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 195.00 | 376 195.00 | | 376 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 593.00 | 640 593.00 | | 640 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594 896.00 | 6 183 245.00 | 411 651.00 | 6 594 896.00 |
VW T.V.A. | 316 154.00 | 316 154.00 | | 316 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 055 818.00 | 13 832 907.00 | 222 911.00 | 14 055 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |