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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 809.00 | 89 355.00 | 146 454.00 | 235 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 258 274.00 | | 258 274.00 | 258 274.00 |
AP Constructions | 1 762 076.00 | 1 134 276.00 | 627 800.00 | 1 762 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 857.00 | 1 000 508.00 | 825 349.00 | 1 825 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 876.00 | 402 918.00 | 317 958.00 | 720 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 335 426.00 | 414 491.00 | 920 935.00 | 1 335 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 949.00 | | 249 949.00 | 249 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 391 842.00 | 3 044 635.00 | 3 347 207.00 | 6 391 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 895.00 | 41 224.00 | 795 671.00 | 836 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 637.00 | | 1 347 637.00 | 1 347 637.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372 286.00 | 319 681.00 | 5 052 605.00 | 5 372 286.00 |
BZ Autres créances | 612 079.00 | | 612 079.00 | 612 079.00 |
CF Disponibilités | 3 003 229.00 | | 3 003 229.00 | 3 003 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 555 863.00 | 360 905.00 | 11 194 958.00 | 11 555 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 947 705.00 | 3 405 540.00 | 14 542 165.00 | 17 947 705.00 |
CU Autres participations | 5 478 394.00 | | 5 478 394.00 | 5 478 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 512.00 | 488.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 804 067.00 | 2 815 474.00 | | 4 804 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 897.00 | | | 955 897.00 |
DK Provisions réglementées | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 905 352.00 | | | 5 905 352.00 |
DO TOTAL (II) | 1 846 003.00 | 1 738 735.00 | | 1 846 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196 216.00 | 4 348 619.00 | | 4 196 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
EA Autres dettes | 1 713 859.00 | 1 790 147.00 | | 1 713 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 736 637.00 | 11 367 831.00 | | 11 736 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 542 165.00 | 14 188 155.00 | | 14 542 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 141.00 | | | 827 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 136 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 293 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 430 547.00 | |
FM Production stockée | | | 325 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 135 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 522 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 429.00 | |
GE Autres charges | | | 75 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 581 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 655.00 | 48 898.00 | | 64 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 115.00 | 173 898.00 | | 73 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 039.00 | 251 033.00 | | 335 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 588.00 | 251 033.00 | | 361 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 473.00 | -77 135.00 | | -288 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 045.00 | 322 040.00 | | -22 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 125.00 | | | 833 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -122 772.00 | | | -122 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 897.00 | | | 955 897.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 72 986.00 | -11 873.00 | | 72 986.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 72 413.00 | 618 692.00 | | 72 413.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 72 413.00 | 618 692.00 | | 72 413.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 292.00 | 1 331.00 | | 292.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 72 121.00 | 617 361.00 | | 72 121.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 394.00 | | | 5 478 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 478 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478 394.00 | | | 5 478 394.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 067.00 | 12 321.00 | | 23 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 067.00 | 12 321.00 | | 23 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 321.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 503.00 | 37 091.00 | 1 338 412.00 | 1 375 503.00 |
VC Groupe et associés | 3 247 579.00 | 358.00 | 3 247 221.00 | 3 247 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 675.00 | 567 103.00 | 2 228 571.00 | 2 795 675.00 |
VI Groupe et associés | 205 762.00 | 205 762.00 | | 205 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 142.00 | | | 557 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 908.00 | 418 908.00 | | 418 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 487.00 | 419 266.00 | 3 247 221.00 | 3 666 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 125.00 | 827 141.00 | 3 566 984.00 | 4 394 125.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
ST Autres comptes | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111.00 | | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 759.00 | | | 25 759.00 |