| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 506.00 | | 5 578 506.00 | 5 578 506.00 |
BZ Autres créances | 469 850.00 | | 469 850.00 | 469 850.00 |
CF Disponibilités | 4 987 863.00 | | 4 987 863.00 | 4 987 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 714.00 | | 5 457 714.00 | 5 457 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 220.00 | | 11 036 220.00 | 11 036 220.00 |
CU Autres participations | 5 578 506.00 | | 5 578 506.00 | 5 578 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 677 982.00 | | | 5 677 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 701.00 | | | 476 701.00 |
DK Provisions réglementées | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 325 797.00 | | | 6 325 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 940.00 | | | 1 678 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 239.00 | | | 1 377 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 142.00 | | | 214 142.00 |
EA Autres dettes | 1 411 919.00 | | | 1 411 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 422.00 | | | 4 710 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 220.00 | | | 11 036 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 724.00 | | | 2 257 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 571.00 | | | 267 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 975.00 | | | 280 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 975.00 | | | -80 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 078.00 | | | -64 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 080.00 | | | 812 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 379.00 | | | 335 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 701.00 | | | 476 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 850.00 | | 90 113.00 | 5 710 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 457.00 | 5 578 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 457.00 | 5 578 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710 850.00 | | 90 113.00 | 5 710 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 710.00 | 13 404.00 | | 47 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 710.00 | 13 404.00 | | 47 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 142.00 | 214 142.00 | | 214 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 920.00 | 73 507.00 | 1 338 413.00 | 1 411 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 941.00 | 564 655.00 | 1 114 286.00 | 1 678 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 240.00 | 1 377 240.00 | | 1 377 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 143.00 | | | 557 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 851.00 | 469 851.00 | | 469 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 851.00 | 469 851.00 | | 469 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 423.00 | 2 257 724.00 | 2 452 699.00 | 4 710 423.00 |