| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 037.00 | -252 372.00 | 108 665.00 | 361 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | -2 697.00 | 44.00 | 2 741.00 |
AN Terrains | 326 091.00 | -30 161.00 | 295 930.00 | 326 091.00 |
AP Constructions | 1 822 772.00 | -893 348.00 | 929 424.00 | 1 822 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 193.00 | -1 281 317.00 | 634 876.00 | 1 916 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 007.00 | -551 634.00 | 362 373.00 | 914 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 781 784.00 | -128 925.00 | 652 859.00 | 781 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 818.00 | | 712 818.00 | 712 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 506.00 | | 5 603 506.00 | 5 603 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221 119.00 | -33 780.00 | 2 187 339.00 | 2 221 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 454 163.00 | -9 822.00 | 2 444 341.00 | 2 454 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040 570.00 | -182 152.00 | 5 858 418.00 | 6 040 570.00 |
BZ Autres créances | 1 014 388.00 | | 1 014 388.00 | 1 014 388.00 |
CF Disponibilités | 2 634 392.00 | | 2 634 392.00 | 2 634 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 780.00 | | 3 648 780.00 | 3 648 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 286.00 | | 9 252 286.00 | 9 252 286.00 |
CU Autres participations | 5 578 506.00 | | 5 578 506.00 | 5 578 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 154 684.00 | 5 677 982.00 | | 6 154 684.00 |
DG Autres réserves | 6 154 684.00 | 5 677 982.00 | | 6 154 684.00 |
DH Report à nouveau | 235 839.00 | 993 251.00 | | 235 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 071.00 | 476 701.00 | | 190 071.00 |
DK Provisions réglementées | 65 111.00 | 61 114.00 | | 65 111.00 |
DL TOTAL (I) | 6 519 866.00 | 6 325 798.00 | | 6 519 866.00 |
DO TOTAL (II) | 11 624.00 | 10 212.00 | | 11 624.00 |
DP Provisions pour risques | 100 001.00 | 296 800.00 | | 100 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 835 297.00 | 896 677.00 | | 835 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 298.00 | 1 193 477.00 | | 935 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 068.00 | 1 678 941.00 | | 1 118 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 323.00 | 1 377 240.00 | | 221 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 983.00 | 114 220.00 | | 230 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 28 180.00 | | 19 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 214 142.00 | | |
EA Autres dettes | 1 373 685.00 | 1 411 920.00 | | 1 373 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 421.00 | 4 710 423.00 | | 2 732 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 252 286.00 | 11 036 220.00 | | 9 252 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 865.00 | 4 710 423.00 | | 836 865.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 412.00 | 1 197.00 | | 1 412.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 624.00 | 10 212.00 | | 11 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 975 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 951 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 172 944.00 | |
FM Production stockée | | | 752 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 661 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 099 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 999.00 | | | 190 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 997.00 | 13 404.00 | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 280 976.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 997.00 | -80 976.00 | | -3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 553.00 | -64 078.00 | | -38 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 272.00 | 812 081.00 | | 305 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 201.00 | 335 379.00 | | 115 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 071.00 | 476 701.00 | | 190 071.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 060.00 | 14 055.00 | | 18 060.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 237 251.00 | 994 448.00 | | 237 251.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 237 251.00 | 994 448.00 | | 237 251.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 412.00 | 1 197.00 | | 1 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 506.00 | | 25 000.00 | 5 578 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 603 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578 506.00 | | 25 000.00 | 5 578 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 114.00 | 3 997.00 | | 61 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 114.00 | 3 997.00 | | 61 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 685.00 | 35 272.00 | 1 338 413.00 | 1 373 685.00 |
VC Groupe et associés | 920 537.00 | 920 537.00 | | 920 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 068.00 | 560 925.00 | 557 143.00 | 1 118 068.00 |
VI Groupe et associés | 221 323.00 | 221 323.00 | | 221 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 143.00 | | | 557 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 388.00 | 1 014 388.00 | | 1 014 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 421.00 | 836 865.00 | 1 895 556.00 | 2 732 421.00 |