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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 235.00 | 206 220.00 | 112 015.00 | 318 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AN Terrains | 326 091.00 | 18 597.00 | 307 494.00 | 326 091.00 |
AP Constructions | 1 822 772.00 | 826 360.00 | 996 412.00 | 1 822 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 186.00 | 1 137 373.00 | 582 813.00 | 1 720 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 563.00 | 472 582.00 | 307 981.00 | 780 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
AX Avances et acomptes | 210 733.00 | | 210 733.00 | 210 733.00 |
BF Prêts | 1 199 623.00 | 385 190.00 | 814 433.00 | 1 199 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972 049.00 | | 972 049.00 | 972 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 357 968.00 | 3 049 809.00 | 4 308 159.00 | 7 357 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 664.00 | 13 491.00 | 1 124 173.00 | 1 137 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 701 386.00 | 19 396.00 | 1 681 990.00 | 1 701 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 202 137.00 | 214 329.00 | 4 987 808.00 | 5 202 137.00 |
BZ Autres créances | 1 054 390.00 | | 1 054 390.00 | 1 054 390.00 |
CF Disponibilités | 10 742 546.00 | | 10 742 546.00 | 10 742 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 991 049.00 | 247 216.00 | 19 743 833.00 | 19 991 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 017.00 | 3 297 025.00 | 24 051 992.00 | 27 349 017.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 912.00 | 88.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 999 680.00 | 1 706 072.00 | | 1 999 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 376.00 | 2 120 776.00 | | 3 104 376.00 |
DP Provisions pour risques | 296 800.00 | 298 963.00 | | 296 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 677.00 | 781 238.00 | | 896 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 193 477.00 | 1 080 201.00 | | 1 193 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 412 264.00 | 5 188 346.00 | | 7 412 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 220.00 | 119 319.00 | | 114 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 891.00 | 3 989 497.00 | | 4 193 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 183.00 | 1 662 389.00 | | 1 562 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 713.00 | 122 562.00 | | 123 713.00 |
EA Autres dettes | 6 316 975.00 | 1 778 420.00 | | 6 316 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 743 927.00 | 12 860 535.00 | | 19 743 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 051 992.00 | 16 070 527.00 | | 24 051 992.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 445.00 | 142.00 | | 1 445.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 993 251.00 | 304 562.00 | | 993 251.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 9 015.00 | 8 863.00 | | 9 015.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 197.00 | 152.00 | | 1 197.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 212.00 | 9 015.00 | | 10 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 571 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 262 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 834 637.00 | |
FM Production stockée | | | 240 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 366 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 348 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 010 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 056.00 | |
GE Autres charges | | | 177 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 409 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263 876.00 | 6 670.00 | | 1 263 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 876.00 | 10 870.00 | | 1 263 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 441.00 | 86 622.00 | | 335 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 963.00 | 4 310.00 | | 327 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 404.00 | 150 932.00 | | 663 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 472.00 | -140 062.00 | | 600 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 812.00 | 206 425.00 | | 437 812.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 055.00 | -6 896.00 | | 14 055.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 994 448.00 | 304 714.00 | | 994 448.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 994 448.00 | 304 714.00 | | 994 448.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 197.00 | 152.00 | | 1 197.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 993 251.00 | 304 562.00 | | 993 251.00 |