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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 619.00 | 181.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 468.00 | 195 738.00 | 864 730.00 | 1 060 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 745.00 | 197 357.00 | 974 387.00 | 1 171 745.00 |
BT Marchandises | 1 208 963.00 | 51 048.00 | 1 157 915.00 | 1 208 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 110 567.00 | | 110 567.00 | 110 567.00 |
CF Disponibilités | 213 107.00 | | 213 107.00 | 213 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 202.00 | 51 048.00 | 1 522 154.00 | 1 573 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 946.00 | 248 405.00 | 2 496 541.00 | 2 744 946.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | 2 560.00 | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 024.00 | 42 758.00 | | 38 024.00 |
DL TOTAL (I) | 124 342.00 | 86 318.00 | | 124 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 936.00 | 931 089.00 | | 1 096 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 855.00 | 84 699.00 | | 70 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 509.00 | 29 778.00 | | 31 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 093.00 | 705 948.00 | | 666 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 019.00 | 111 837.00 | | 76 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 071.00 | 48 746.00 | | 64 071.00 |
EA Autres dettes | 366 717.00 | 210 994.00 | | 366 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 198.00 | 2 123 090.00 | | 2 372 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 541.00 | 2 209 408.00 | | 2 496 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 147.00 | | 1 935 147.00 | 1 935 147.00 |
FG Production vendue services | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 448.00 | | 1 958 448.00 | 1 958 448.00 |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 048.00 | |
GE Autres charges | | | 20 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | 420.00 | | 2 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | 420.00 | | 2 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 2 610.00 | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 5 666.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -5 246.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 265.00 | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 982.00 | 1 668 214.00 | | 1 962 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 957.00 | 1 625 457.00 | | 1 924 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 024.00 | 42 758.00 | | 38 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 437.00 | 93 992.00 | 71.00 | 103 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 225.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 042.00 | 93 767.00 | 71.00 | 102 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 093.00 | 666 093.00 | | 666 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 717.00 | 366 717.00 | | 366 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 936.00 | 211 486.00 | 757 287.00 | 1 096 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 132.00 | 151 132.00 | | 151 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 076.00 | 151 132.00 | 59 945.00 | 211 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 690.00 | 1 455 240.00 | 757 287.00 | 2 340 690.00 |