| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 024.00 | 527 033.00 | 561 990.00 | 1 089 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 454.00 | 528 833.00 | 673 620.00 | 1 202 454.00 |
BT Marchandises | 1 211 242.00 | 485 197.00 | 726 045.00 | 1 211 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CF Disponibilités | 649 334.00 | | 649 334.00 | 649 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 236.00 | 485 197.00 | 1 434 039.00 | 1 919 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 690.00 | 1 014 030.00 | 2 107 660.00 | 3 121 690.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 114 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 919.00 | 617.00 | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 529.00 | 163 302.00 | | 58 529.00 |
DL TOTAL (I) | 347 448.00 | 288 919.00 | | 347 448.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 694.00 | 1 284 417.00 | | 1 049 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 339.00 | 248 230.00 | | 109 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 538.00 | 45 596.00 | | 51 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 615.00 | 206 852.00 | | 179 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 010.00 | 166 772.00 | | 124 010.00 |
EA Autres dettes | 196 016.00 | 92 990.00 | | 196 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 212.00 | 2 044 857.00 | | 1 710 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 660.00 | 2 333 776.00 | | 2 107 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 691.00 | | 2 203 691.00 | 2 203 691.00 |
FG Production vendue services | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 618.00 | | 2 238 618.00 | 2 238 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 197.00 | |
GE Autres charges | | | 23 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 793.00 | 5 294.00 | | 9 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 793.00 | 5 294.00 | | 9 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 2 221.00 | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 494.00 | 2 221.00 | | 50 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 701.00 | 3 073.00 | | -40 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | 2 680.00 | | 15 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 962.00 | 2 392 933.00 | | 2 670 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 433.00 | 2 229 632.00 | | 2 612 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 529.00 | 163 302.00 | | 58 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 500.00 | 109 333.00 | | 419 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 700.00 | 109 333.00 | | 417 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 421 698.00 | 485 197.00 | 421 698.00 | 421 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 698.00 | 485 197.00 | 421 698.00 | 421 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 698.00 | 485 197.00 | 421 698.00 | 421 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 010.00 | 124 010.00 | | 124 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 016.00 | 196 016.00 | | 196 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 695.00 | 340 032.00 | 709 663.00 | 1 049 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 758.00 | 58 660.00 | 62 098.00 | 120 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 674.00 | 949 011.00 | 709 663.00 | 1 658 674.00 |