| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 562.00 | 7 795.00 | 19 767.00 | 27 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 699.00 | 4 485.00 | 4 214.00 | 8 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 407.00 | 12 280.00 | 603 126.00 | 615 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
BZ Autres créances | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
CF Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 704.00 | | 155 704.00 | 155 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 111.00 | 12 280.00 | 758 831.00 | 771 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 454.00 | 122 214.00 | | 53 454.00 |
DL TOTAL (I) | 70 669.00 | 127 214.00 | | 70 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 892.00 | 517 465.00 | | 433 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 949.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 186.00 | 343.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 133.00 | 87 129.00 | | 190 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 924.00 | 87 024.00 | | 60 924.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 9 048.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 162.00 | 705 958.00 | | 688 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 831.00 | 833 172.00 | | 758 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 708.00 | 271 723.00 | | 335 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 638 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 425 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 538.00 | |
FM Production stockée | | | -5 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 546.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 1 735.00 | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 1 735.00 | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 1 586.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 16 223.00 | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 551.00 | 1 284 083.00 | | 1 067 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 096.00 | 1 161 869.00 | | 1 014 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 454.00 | 122 214.00 | | 53 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 397.00 | | 3 010.00 | 612 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 520.00 | | 2 741.00 | 33 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 877.00 | | 269.00 | 8 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 6 546.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | 6 546.00 | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 133.00 | 190 133.00 | | 190 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 892.00 | 84 624.00 | 349 268.00 | 433 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 894.00 | 135 748.00 | 9 146.00 | 144 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 976.00 | 335 708.00 | 349 268.00 | 684 976.00 |