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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 921.00 | 21 066.00 | 7 854.00 | 28 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 779.00 | 29 765.00 | 588 014.00 | 617 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BN En cours de production de biens | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
BZ Autres créances | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 225.00 | | 162 225.00 | 162 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 005.00 | 29 765.00 | 750 239.00 | 780 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 471.00 | 79 714.00 | | 125 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 746.00 | 45 757.00 | | 16 746.00 |
DL TOTAL (I) | 147 717.00 | 130 971.00 | | 147 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 919.00 | 405 792.00 | | 331 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 1 028.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 910.00 | 136 455.00 | | 159 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 862.00 | 84 557.00 | | 101 862.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 522.00 | 627 832.00 | | 602 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 239.00 | 758 803.00 | | 750 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 665.00 | | 657 665.00 | 657 665.00 |
FG Production vendue services | 435 143.00 | | 435 143.00 | 435 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 808.00 | | 1 092 808.00 | 1 092 808.00 |
FM Production stockée | | | 18 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 1 474.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 1 474.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 772.00 | 105.00 | | 17 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 772.00 | 105.00 | | 17 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 238.00 | 1 369.00 | | -16 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 10 666.00 | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 461.00 | 1 147 680.00 | | 1 135 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 715.00 | 1 101 923.00 | | 1 118 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 746.00 | 45 757.00 | | 16 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 529.00 | | 251.00 | 617 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | 251.00 | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 804.00 | 4 961.00 | | 24 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 804.00 | 4 961.00 | | 24 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 910.00 | 159 910.00 | | 159 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 797.00 | 107 186.00 | 192 611.00 | 299 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 840.00 | 124 680.00 | 10 160.00 | 134 840.00 |
VW T.V.A. | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 392.00 | 409 781.00 | 192 611.00 | 602 392.00 |