| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 921.00 | 16 630.00 | 12 291.00 | 28 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 699.00 | 8 175.00 | 524.00 | 8 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 529.00 | 24 804.00 | 592 724.00 | 617 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BN En cours de production de biens | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CF Disponibilités | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 329.00 | 24 804.00 | 758 525.00 | 783 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 714.00 | 45 169.00 | | 79 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 757.00 | 34 545.00 | | 45 757.00 |
DL TOTAL (I) | 130 971.00 | 85 214.00 | | 130 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 792.00 | 594 204.00 | | 405 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 130.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 176.00 | 74 446.00 | | 136 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 557.00 | 69 527.00 | | 84 557.00 |
EA Autres dettes | | 1 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 554.00 | 759 520.00 | | 627 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 525.00 | 844 734.00 | | 758 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 505.00 | 450 308.00 | | 319 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 692 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 420 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 196.00 | |
FM Production stockée | | | 3 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 2 538.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 2 538.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 863.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 863.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 1 676.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 5 014.00 | | 10 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 680.00 | 1 095 160.00 | | 1 147 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 923.00 | 1 060 614.00 | | 1 101 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 757.00 | 34 545.00 | | 45 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 035.00 | | 494.00 | 617 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 494.00 | 9 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 432.00 | 5 372.00 | | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 432.00 | 5 372.00 | | 19 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 176.00 | 136 176.00 | | 136 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 107 156.00 | 107 156.00 | | 107 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 792.00 | 98 771.00 | 307 021.00 | 405 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 413.00 | | | 188 413.00 |
VP Divers | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 734.00 | 124 825.00 | 9 909.00 | 134 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 525.00 | 319 505.00 | 307 021.00 | 626 525.00 |