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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 921.00 | 12 193.00 | 16 727.00 | 28 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 699.00 | 7 239.00 | 1 460.00 | 8 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 035.00 | 19 432.00 | 597 602.00 | 617 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 517.00 | | 92 517.00 | 92 517.00 |
BZ Autres créances | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
CF Disponibilités | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 131.00 | | 247 131.00 | 247 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 166.00 | 19 432.00 | 844 734.00 | 864 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 169.00 | 11 714.00 | | 45 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 545.00 | 53 454.00 | | 34 545.00 |
DL TOTAL (I) | 85 214.00 | 70 669.00 | | 85 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 204.00 | 433 892.00 | | 594 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 3 186.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 446.00 | 190 133.00 | | 74 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 527.00 | 60 924.00 | | 69 527.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 27.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 520.00 | 688 162.00 | | 759 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 734.00 | 758 831.00 | | 844 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 308.00 | 335 708.00 | | 450 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 650 528.00 | |
FG Production vendue services | | | 432 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 915.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 1 485.00 | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 1 485.00 | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | 1 485.00 | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 037.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 160.00 | 1 067 551.00 | | 1 095 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 614.00 | 1 014 096.00 | | 1 060 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 545.00 | 53 454.00 | | 34 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 407.00 | | 1 628.00 | 615 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 261.00 | | 1 359.00 | 36 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | 269.00 | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 280.00 | 7 152.00 | | 12 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | 7 152.00 | | 12 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 204.00 | 285 123.00 | 309 082.00 | 594 204.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 552.00 | 136 137.00 | 9 415.00 | 145 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 390.00 | 450 308.00 | 309 082.00 | 759 390.00 |