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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 193.00 | 7 316.00 | 33 877.00 | 41 193.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 193.00 | 7 316.00 | 349 877.00 | 357 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
060 Stock marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
110 Total général Actif | 408 685.00 | 7 316.00 | 401 370.00 | 408 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 427.00 | | | 228 427.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 449.00 | | | 254 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -598.00 | | | -598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
242 Autres charges externes. | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
252 Charges sociales | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 219.00 | | | 256 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357 193.00 | | | 357 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 001.00 | | | 16 001.00 |