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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 910.00 | 31 146.00 | 41 764.00 | 72 910.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 910.00 | 31 146.00 | 357 764.00 | 388 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
060 Stock marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
110 Total général Actif | 409 864.00 | 31 146.00 | 378 718.00 | 409 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 520.00 | 27 251.00 | | 23 520.00 |
214 Production vendue de biens – France | 291 553.00 | 281 329.00 | | 291 553.00 |
230 Autres produits | 3 444.00 | 8.00 | | 3 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 517.00 | 308 589.00 | | 318 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 985.00 | 9 818.00 | | 9 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -377.00 | 282.00 | | -377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 162.00 | 95 522.00 | | 89 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -948.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 73 764.00 | 64 029.00 | | 73 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 357.00 | 4 092.00 | | 6 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 777.00 | 53 545.00 | | 69 777.00 |
252 Charges sociales | 10 810.00 | 8 701.00 | | 10 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 116.00 | 10 715.00 | | 13 116.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 398.00 | 245 761.00 | | 272 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 119.00 | 62 828.00 | | 46 119.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | 1 975.00 | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 623.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 8 714.00 | | 7 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 742.00 | 51 515.00 | | 36 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 762.00 | | | 371 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 507.00 | | | 11 507.00 |