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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 762.00 | 18 031.00 | 37 732.00 | 55 762.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 762.00 | 18 031.00 | 353 732.00 | 371 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
060 Stock marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
072 Créances – Autres | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
110 Total général Actif | 415 112.00 | 18 031.00 | 397 082.00 | 415 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 251.00 | 26 021.00 | | 27 251.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 329.00 | 228 427.00 | | 281 329.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 589.00 | 254 449.00 | | 308 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 818.00 | 11 675.00 | | 9 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 282.00 | -598.00 | | 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 522.00 | 72 328.00 | | 95 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -948.00 | -4 477.00 | | -948.00 |
242 Autres charges externes. | 64 029.00 | 108 259.00 | | 64 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 12 620.00 | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 545.00 | 35 475.00 | | 53 545.00 |
252 Charges sociales | 8 701.00 | 13 592.00 | | 8 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 715.00 | 7 316.00 | | 10 715.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 761.00 | 256 219.00 | | 245 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 828.00 | -1 770.00 | | 62 828.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | 2 106.00 | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 623.00 | 35.00 | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 515.00 | -3 911.00 | | 51 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 193.00 | | | 357 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |