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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 910.00 | 44 495.00 | 28 416.00 | 72 910.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 910.00 | 44 495.00 | 344 416.00 | 388 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
060 Stock marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
110 Total général Actif | 424 424.00 | 44 495.00 | 379 930.00 | 424 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 709.00 | 23 520.00 | | 28 709.00 |
214 Production vendue de biens – France | 338 872.00 | 291 553.00 | | 338 872.00 |
230 Autres produits | 781.00 | 3 444.00 | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 362.00 | 318 517.00 | | 368 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 256.00 | 9 985.00 | | 11 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | -377.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 570.00 | 89 162.00 | | 85 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -818.00 | -200.00 | | -818.00 |
242 Autres charges externes. | 80 406.00 | 73 764.00 | | 80 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | 6 357.00 | | 5 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 172.00 | 69 777.00 | | 88 172.00 |
252 Charges sociales | 30 417.00 | 10 810.00 | | 30 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 349.00 | 13 116.00 | | 13 349.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 4.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 716.00 | 272 398.00 | | 313 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 646.00 | 46 119.00 | | 54 646.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 1 627.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 225.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 7 525.00 | | 11 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 135.00 | 36 742.00 | | 41 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 910.00 | | | 388 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 310.00 | | | 11 310.00 |