| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 217.00 | | 802 217.00 | 802 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 164 388.00 | | 164 388.00 | 164 388.00 |
CF Disponibilités | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 611.00 | | 398 611.00 | 398 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 828.00 | | 1 200 828.00 | 1 200 828.00 |
CU Autres participations | 802 217.00 | | 802 217.00 | 802 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 353.00 | 191 544.00 | | 193 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 897.00 | 991 544.00 | | 1 184 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 3 768.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | 273.00 | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 931.00 | 4 041.00 | | 15 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 828.00 | 995 585.00 | | 1 200 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 931.00 | 4 041.00 | | 15 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 273.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 979.00 | 200 000.00 | | 205 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 626.00 | 8 456.00 | | 12 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 353.00 | 191 544.00 | | 193 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VP Divers | 164 388.00 | 164 388.00 | | 164 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |