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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 55.00 | 754.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 125.00 | 55.00 | 806 071.00 | 806 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BZ Autres créances | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
CF Disponibilités | 596 542.00 | | 596 542.00 | 596 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 800.00 | | 711 800.00 | 711 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 925.00 | 55.00 | 1 517 872.00 | 1 517 925.00 |
CU Autres participations | 805 317.00 | | 805 317.00 | 805 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 304 897.00 | 111 544.00 | | 304 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | 193 353.00 | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 738.00 | 1 184 897.00 | | 1 185 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 798.00 | 4.00 | | 312 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 11 640.00 | | 14 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | 1 287.00 | | 1 617.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 3 000.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 132.00 | 15 931.00 | | 332 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 871.00 | 1 200 828.00 | | 1 517 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 132.00 | 15 931.00 | | 332 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 592.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 673.00 | 205 979.00 | | 47 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 832.00 | 12 626.00 | | 46 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841.00 | 193 353.00 | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 403.00 | 316 403.00 | | 316 403.00 |
UX Autres créances clients | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 258.00 | 115 258.00 | | 115 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 132.00 | 332 132.00 | | 332 132.00 |