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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 2 493.00 | 9 320.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 130.00 | 2 493.00 | 815 637.00 | 818 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 784 723.00 | | 784 723.00 | 784 723.00 |
CF Disponibilités | 732 141.00 | | 732 141.00 | 732 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 906.00 | | 1 538 906.00 | 1 538 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 036.00 | 2 493.00 | 2 354 543.00 | 2 357 036.00 |
CU Autres participations | 806 317.00 | | 806 317.00 | 806 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 195 433.00 | 305 738.00 | | 195 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 101.00 | 89 694.00 | | 513 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 534.00 | 1 275 433.00 | | 1 788 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 063.00 | 215 101.00 | | 145 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | 10 221.00 | | 46 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 760.00 | 2 538.00 | | 223 760.00 |
EA Autres dettes | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 010.00 | 227 860.00 | | 566 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 543.00 | 1 503 293.00 | | 2 354 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 010.00 | 227 860.00 | | 566 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 491 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 750.00 | 148 006.00 | | 811 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 649.00 | 58 312.00 | | 298 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 101.00 | 89 694.00 | | 513 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 2 138.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 2 138.00 | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 760.00 | 223 760.00 | | 223 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 192.00 | 223 192.00 | | 223 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
UX Autres créances clients | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 723.00 | 784 723.00 | | 784 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 765.00 | 806 765.00 | | 806 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 010.00 | 566 010.00 | | 566 010.00 |