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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 355.00 | 952.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 624.00 | 355.00 | 806 269.00 | 806 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 356 537.00 | | 356 537.00 | 356 537.00 |
CF Disponibilités | 337 838.00 | | 337 838.00 | 337 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 023.00 | | 697 023.00 | 697 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 648.00 | 355.00 | 1 503 293.00 | 1 503 648.00 |
CU Autres participations | 805 317.00 | | 805 317.00 | 805 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 305 738.00 | 304 897.00 | | 305 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 694.00 | 841.00 | | 89 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 433.00 | 1 185 738.00 | | 1 275 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 101.00 | 312 798.00 | | 215 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 14 112.00 | | 10 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538.00 | 1 617.00 | | 2 538.00 |
EA Autres dettes | | 3 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 860.00 | 332 132.00 | | 227 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 293.00 | 1 517 871.00 | | 1 503 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 860.00 | 332 132.00 | | 227 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 006.00 | 47 673.00 | | 148 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 313.00 | 46 832.00 | | 58 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 694.00 | 841.00 | | 89 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 300.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 300.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 101.00 | 215 101.00 | | 215 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VP Divers | 356 537.00 | 356 537.00 | | 356 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 186.00 | 359 186.00 | | 359 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 860.00 | 227 860.00 | | 227 860.00 |